5萬億大市場 設備更新或加速半導體技術升級

日前，有關部門表示，隨著高質量發展深入推進，設備更新需求會不斷擴大，預估設備更新的需求將會是一個5萬億以上的巨大市場，而半導體設備被認為是其中主要的細分方向，有望從中受益。

　　受此影響，半導體板塊出現異動，從資金流向看，外資也在持續“掃貨”相關龍頭，北向資金單周凈買入達24.41億元（數據來源：同花順，截至2024/3/6）。

　　華創證券指出，半導體設備通常更倚賴于新技術的突破，技術瓶頸的突破、先進產能的釋放往往會帶來新一波設備更新并推動下游資本開支的增加。

　　根據IDC的預估，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元，同步增長20%，其中存儲和數據中心是增幅最大的兩個領域，這主要得益于AI技術的飛速發展以及巨大的潛在需求，而此前SEMI便預測，今年半導體產業有望實現“逆境反轉”，資本支出也將溫和復蘇。

　　美國半導體行業協會（SIA）統計顯示，半導體周期在去年二季度已觸底，從去年6月開始，全球半導體銷售金額已連續4個月同比下降幅度收窄，2024年趨勢向上可能性較大。

　　數據來源：SIA

　　隨著板塊復蘇趨勢逐步清晰，資金借道相關細分主題ETF布局也成為趨勢之一，其中半導體設備成為資金關注主要方向之一。數據顯示，$半導體設備ETF（561980）$近5日累計凈申購額3775萬元，區間凈流率46%。

　　資料顯示，半導體設備ETF（561980）為目前場內唯一跟蹤中證半導指數的ETF，相較其他主流半導體主題指數，中證半導指數更聚焦半導體設備、材料等上游產業鏈公司，在目前A股有ETF追蹤的半導體主題指數中，其“設備”含量最高（按照申萬三級行業分類）。

　　在半導體設備較為扎實的基本面及海內外多重因素催化下，中證半導指數近期表現搶眼。自2月5日低點以來，中證半導指數區間累計反彈近25%。年內看，中證半導指數今年以來市場表現居A股主流半導體主題指數第一。在行業復蘇、板塊情緒持續修復背景下，后續板塊或仍具備修復空間。