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        千億半導體“大白馬”將解禁 浮盈超54億元!半導體板塊回暖需要多久?

        發布人:芯股嬸 時間:2022-12-05 來源:工程師 發布文章

                12月6日,半導體“大白馬”北方華創迎來三年限售股解禁,截至目前,三名股東浮盈270.38%,合計浮盈54.08億元。

          北方華創是過去幾年的大牛股。Choice數據顯示,北方華創最新股價為226.93元/股,市值為1199億元。北方華創也是許多熱門新能源基金的重倉股。今年三季報顯示,前十大股東中,有4名股東是公募基金。半導體賽道股的回撤使部分基金的戰績有所“褪色”。近期,諾安成長混合基金經理蔡嵩松減倉了北方華創,謝治宇、鄭巍山的基金則進行了加倉。

          在基金三季報中,蔡嵩松表示:“本輪芯片行情要想起來,觀察的最重要變量是消費電子的銷量數據是否同比轉正。目前看來,離轉正還有很長的路要走,但是已經看到曙光。黎明前的黑暗,繼續等待。”

          十倍半導體大白馬

          解禁股東大賺

          北方華創主要從事半導體基礎產品的研發、生產、銷售和技術服務,主要產品為電子工藝裝備和電子元器件,是國內主流高端電子工藝裝備供應商。

          2019年12月,為了增強主營業務核心競爭力,北方華創向特定股東非公開發行3264.24萬股,股東分別為國家集成電路基金、北京電控、京國瑞基金。發行價為61.27元/股。

          公告顯示,該次非公開發行募集基金將投入“高端集成電路裝備研發及產業化項目”和“高精密電子元器件產業化基地擴產項目”的建設,項目實施后,公司將進一步提升現有高端集成電路設備的產業化能力,并將積極布局集成電路設備的下一代關鍵技術,同時也將擴展公司在精密電子元器件領域的業務布局。

          過去三年,北方華創業績高增。2019年至2021年,北方華創營收分別為40.58億元、60.56億元、96.83億元,同比分別增長22.1%、49.23%、59.9%。歸母凈利潤分別為3.09億元、5.37億元、10.77億元,同比增長32.24%、73.75%、100.66%。

          北方華創2022年三季報顯示,公司主營收入100.12億元,同比上升62.19%。歸母凈利潤16.86億元,同比上升156.13%。扣非凈利潤14.76億元,同比上升181.08%。

          公司在三季報中表示,2022年前三季度,公司電子工藝裝備和電子元器件業務下游市場需求旺盛,訂單飽滿。公司積極采取各項措施,實現生產和供應鏈的有效運行,確保了客戶訂單的及時交付,公司經營業績保持持續增長。

          北方華創是過去幾年的大牛股,2019年1月-2021年7月,兩年內公司股價漲幅超過1000%,股價最高攀升至450元/股上方。受到賽道景氣度影響,此后北方華創股價有所回落,Choice數據顯示,北方華創最新股價為226.93元/股,市值為1199億元。

          回暖需要多久?

          12月1日,半導體板塊迎來久違普漲行情,北方華創、紫光國微海光信息均出現超3%的漲幅。前期半導體板塊跌幅較大,2021年7月半導體板塊指數高點至今跌幅最深達40%。

          北方華創三季報顯示,蔡嵩松管理的諾安成長混合第三季度減倉了281.8萬股,童蘭、董理與謝治宇共同管理的興全趨勢投資混合新進成為前十大股東,鄭巍山管理的銀河創新成長混合則進行了加倉。

          蔡嵩松在諾安成長混合三季報中表示,芯片板塊自2021年7月30日下跌至今,已經超過了一年的時間,無論是回撤空間維度,還是下跌橫盤時間維度都已經較大。

          “本輪芯片行情要想起來,觀察的最重要變量是消費電子的銷量數據是否同比轉正。目前看來,離轉正還有很長的路要走,但是已經看到曙光。三季度是消化庫存的關鍵季度,市場需要觀測三季報數據,看看重壓之下毛利率會下滑到什么水平,看看毛利大幅下滑之后,股價會有什么反應。在此股價位置上,如果消費電子拐點出現,就將展開產業景氣度拐點疊加國產化的大行情。”蔡嵩松在三季報表示,“黎明前的黑暗,繼續等待”。

          興全趨勢投資混合基金則在三季報表示,三季度市場信心在逐漸恢復,市場出現了一定程度的反彈。但這種反彈更多層面是來自超跌之后的修復。從當前時點來看,未來市場確定的方向之一是中長期的成長性行業,如半導體設備。

          下周解禁市值為558.6億元

          Choice數據統計,12月5日至12月9日,A股市場解禁市值為558.6億元。其中,佰仁醫療、北方華創、招商積余祥生醫療新大正解禁市值居前,分別為140.5億元、74.08億元、61.6億元、31.19億元、28.31億元。


        文章來源:上海證券報


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        關鍵詞: 半導體

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