意法半導(dǎo)體公布2021年第三季度財(cái)報(bào)

服務(wù)多重電子應(yīng)用領(lǐng)域的全球半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics，簡(jiǎn)稱(chēng)ST）近日公布了按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(U.S. GAAP)編制的截至2021年10月2日的第三季度財(cái)報(bào)。本新聞稿還包含非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（詳情參閱附錄）。

●   第三季度凈營(yíng)收32億美元; 毛利率41.6%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率18.9%; 凈利潤(rùn)4.74億美元

●   前九個(gè)月凈營(yíng)收92億美元; 毛利率40.4%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率16.7%; 凈利潤(rùn)12.5億美元

●   業(yè)務(wù)展望(中位數(shù)): 第四季度凈營(yíng)收34億美元；毛利率43.0%

意法半導(dǎo)體第三季度凈營(yíng)收為32億美元，毛利率為41.6%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為18.9%，凈利潤(rùn)為4.74億美元，每股攤薄收益0.51元。

意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery評(píng)論道：

●   “第三季度凈收入基本上符合我們業(yè)務(wù)展望的中位數(shù)，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，同比增長(zhǎng)19.9%。營(yíng)收增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)自全球市場(chǎng)需求強(qiáng)勁和我們?cè)趥€(gè)人電子產(chǎn)品市場(chǎng)的客戶合作計(jì)劃。其次，受疫情影響，我們馬來(lái)西亞工廠的減產(chǎn)程度比預(yù)期的嚴(yán)重，致使汽車(chē)產(chǎn)品營(yíng)收低于預(yù)期，抵消了整體營(yíng)收的部分增長(zhǎng)。

●   “第三季度毛利率為41.6%，比預(yù)期中位數(shù)高60個(gè)基點(diǎn)。第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年同期12.3% 提高到18.9%，凈利潤(rùn)幾乎翻了一番，達(dá)到 4.74 億美元。

●   “前九個(gè)月的凈營(yíng)收同比增長(zhǎng)31.8%，除射頻通信子業(yè)務(wù)部外，所有產(chǎn)品部門(mén)都實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為16.7%，凈利潤(rùn)12.5億美元。

●   “ST第四季度凈營(yíng)收中位數(shù)預(yù)計(jì)34億美元，環(huán)比增長(zhǎng)6.3%。毛利率預(yù)計(jì)約為43.0%。

●   “2021年全年，我們預(yù)計(jì)凈營(yíng)收中位數(shù)約126億美元，同比增長(zhǎng)23.3%。今年的營(yíng)收增長(zhǎng)計(jì)劃反應(yīng)了我們服務(wù)的所有終端市場(chǎng)需求旺盛，我們的客戶合作計(jì)劃非?；钴S。

季度財(cái)務(wù)摘要(美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)

2021年第三季度總結(jié)回顧

凈營(yíng)收總計(jì)32億美元，同比增長(zhǎng)19.9%。與去年同期相比，除射頻通信子業(yè)務(wù)外，公司所有產(chǎn)品部門(mén)都實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)。OEM和代理渠道的收入同比分別增長(zhǎng)9.9%和48.6%。第三季度凈營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)6.9%，與公司業(yè)績(jī)指引的中位數(shù)大體相同。AMS 和 MDG 兩個(gè)部門(mén)凈收入環(huán)比提高；受疫情影響，我們馬來(lái)西亞制造工廠的減產(chǎn)比預(yù)期嚴(yán)重，導(dǎo)致ADG產(chǎn)品部營(yíng)收下降。

毛利潤(rùn)總計(jì)13.3億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。毛利率 41.6%，同比增加560個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品組合改善、制造效率提高、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)化、閑置產(chǎn)能費(fèi)用降低，扣除貨幣對(duì)沖后外匯因素不利影響抵消了部分增長(zhǎng)。第三季度毛利率比公司業(yè)績(jī)指引中位數(shù)高60個(gè)基點(diǎn)，主要原因是產(chǎn)品組合改進(jìn)。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)提高 84.0%，總計(jì)6.05億美元，去年同期為3.29億美元。公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率同比增長(zhǎng)660個(gè)基點(diǎn)，占至凈營(yíng)收的18.9%，而2020年第三季度為12.3%。

產(chǎn)品部門(mén)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)同比:

汽車(chē)和分立器件產(chǎn)品部(ADG)

●   汽車(chē)和功率分立器件的銷(xiāo)售收入雙雙增長(zhǎng)。

●   營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)120.6%，總計(jì)1.08億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率10.8%,去年同期5.8%.

模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部(AMS)

●   模擬、MEMS和影像產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)。

●   營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)73.8%，總計(jì)3.04億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率24.0%,去年同期17.5%.

微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部(MDG)

●   微控制器收入增長(zhǎng)，射頻通信收入下降。

●   營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)54.9%，總計(jì)2.20億美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率23.9%,去年同期17.4%.

凈利潤(rùn)和每股攤薄收益分別為4.74億美元和0.51美元，而去年同期分別為2.42億美元和0.26美元。

現(xiàn)金流量和資產(chǎn)負(fù)債表摘要

2021年第三季度資本支出（扣除資產(chǎn)銷(xiāo)售收入后）為4.37億美元，前三個(gè)季度總計(jì)12.8億美元。去年同期，資本凈支出為3.19億美元。

第三季度末庫(kù)存為19.7億美元，高于去年同期的19.3億美元。季末庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為96天，低于去年同期的103天.

在本季度，意法半導(dǎo)體行使了贖回期權(quán)，提前贖回2017年發(fā)行的2024 B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券。結(jié)果，債券持有人對(duì)總計(jì)7.5億美元本金的B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券行使了轉(zhuǎn)換權(quán)。第三季度，意法半導(dǎo)體全額結(jié)清B級(jí)可轉(zhuǎn)換債券，交付約580萬(wàn)股庫(kù)存股，支付12.6億美元現(xiàn)金，其中包括7.5億美元本金。

第三季度自由現(xiàn)金流（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)原則）為4.2億美元，去年同期為-2500萬(wàn)美元。

第三季度，公司支付現(xiàn)金股息5500萬(wàn)美元，并按照以前宣布的股票回購(gòu)計(jì)劃，回購(gòu)了8700萬(wàn)美元的公司股票。 

2021年10月2日，意法半導(dǎo)體的凈財(cái)務(wù)狀況（非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）為7.98億美元，而2021年7月3日為10.8億美元；總流動(dòng)資產(chǎn)為34.6億美元，總負(fù)債為26.6億美元。

業(yè)務(wù)展望

2021年第四季度公司指引中位數(shù):

●   凈營(yíng)收預(yù)計(jì)34億美元，環(huán)比增長(zhǎng)約6.3%，上下浮動(dòng)350個(gè)基點(diǎn);

●   毛利率約為43.0%，上下浮動(dòng)200個(gè)基點(diǎn);

●   本前瞻假設(shè)2021年第四季度美元對(duì)歐元有效匯率大約1.18美元＝1.00歐元，包括當(dāng)前套期保值合同的影響。

●   第四季度結(jié)賬日為2021年12月31日。